Triglav Zdravje in dobro počutje
Sklad Triglav Zdravje in dobro počutje spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Z novimi pravili upravljanja se spreminja klasifikacija podsklada glede na vrsto naložb, in sicer iz delniškega sklada sektorja zdravstvo v delniški globalni sklad razvitih trgov. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR).
Donosnost
| Sprememba v izbranem obdobju (%) | Sprememba 1 mesec (%) | Sprememba 1 leto (%) | Sprememba 3 leta (%) | Sprememba 5 let (%) | Sprememba 10 let (%) | Sprememba od začetka (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
−4,90 %
|
−1,73 %
|
+3,09 %
|
+22,85 %
|
+75,97 %
|
+250,42 %
|
-
Sprememba v izbranem obdobju (%)
-
Sprememba 1 mesec (%)
−4,90 % % -
Sprememba 1 leto (%)
−1,73 % % -
Sprememba 3 leta (%)
+3,09 % % -
Sprememba 5 let (%)
+22,85 % % -
Sprememba 10 let (%)
+75,97 % % -
Sprememba od začetka (%)
+250,42 % %
- Naložbeni cilj sklada je doseganje dolgoročne rasti vrednosti premoženja ob istočasnem spodbujanju določenih okoljskih in družbenih vidikov, ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
- Naložbe sklada so pretežno usmerjene v delnice izdajateljev, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
- Želite s tematskim investiranjem za obdobje, daljše od 5 let, dosegati boljše donose, saj so podjetja usmerjena v področja z visokim potencialom za rast.
Naložbena politika sklada
Naložbeno politiko sklada usmerjamo v delnice podjetij, ki razvijajo, proizvajajo in ponujajo proizvode ali storitve, ki izboljšujejo človekovo zdravje in počutje. Človekovo zdravje in dobro počutje sta odvisna od številnih dejavnikov, med katere med drugim uvrščamo: človeku prijazno okolje in naravo (nižja stopnja onesnaževanja zraka, vode in zemlje, podnebne spremembe, visoka biotska raznovrstnost); zdrav način življenja (dostopnost zdrave in vzdržno pridelane hrane, visok življenjski standard, razvit pokojninski sistem, pošteno in varno delovno okolje, dostopnost športne opreme in infrastrukture); zdravstveni sistem (dostopnost zdravstvenih storitev, proizvodnja zdravil, stopnja razvoja zdravstvenih rešitev).
Tveganost naložb
Sklad Triglav Zdravje in dobro počutje se uvršča med srednje tvegane sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na svetovnih razvitih kapitalskih trgih.
| Datum ustanovitve | 05. 09. 2011 |
|---|---|
| Matična številka | 5853915016 |
| Davčna številka | SI76205371 |
| Vplačilo kuponov na transakcijski račun | SI56 0400 1004 6642 245 |
| Bloomberg oznaka | TRIZDFA SV |
| IBAN | SI56 0400 1004 6642 245 |
| SWIFT | KBMASI2X |
| ISIN koda | SI0021401441 |
| Oznaka investicijskega kupona | TDUZF |
| Vrsta sklada | DELNIŠKI SKLAD |
| Naložbena politika | Aktivna |
| Geografska usmeritev | GLOBALNI RAZVITI TRGI |
| Ocena tveganja | 4 / 7 |
| Vstopni stroški | največ 3,00 % |
| Izstopni stroški | Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. |
| Upravljavska provizija | 2,50 % |
| Tekoči stroški poslovanja sklada | 2,59 % |
| Presečna ura | 00:00 |
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Sestava naložb po državah
Sestava naložb po dejavnosti
Največjih deset naložb sklada
Slavko Rogan