Triglav Severna Amerika
Sklad Triglav Severna Amerika spodbuja okoljske in družbene značilnosti ob investiranju v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja. Sklad sledi kriterijem, ki so opredeljeni v 8. členu Uredbe (EU) 2019/2088 Evropskega parlamenta in sveta o razkritjih, povezanih s trajnostjo v sektorju finančnih storitev (SFDR).
Donosnost
| Sprememba v izbranem obdobju (%) | Sprememba 1 mesec (%) | Sprememba 1 leto (%) | Sprememba 3 leta (%) | Sprememba 5 let (%) | Sprememba 10 let (%) | Sprememba od začetka (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
−2,35 %
|
+12,34 %
|
+62,00 %
|
+70,13 %
|
+215,53 %
|
+342,18 %
|
-
Sprememba v izbranem obdobju (%)
-
Sprememba 1 mesec (%)
−2,35 % % -
Sprememba 1 leto (%)
+12,34 % % -
Sprememba 3 leta (%)
+62,00 % % -
Sprememba 5 let (%)
+70,13 % % -
Sprememba 10 let (%)
+215,53 % % -
Sprememba od začetka (%)
+342,18 % %
- Sklad Triglav Severna Amerika se glede na vrsto naložb uvršča med delniške sklade Severne Amerike.
- Naložbe usmerjamo v delnice velikih globalnih podjetij iz regije Severna Amerika, ki so visoko tehnološko razvita, inovativna in imajo visok potencial za nadaljnjo rast.
- ZDA predstavljajo največji, najbolj razvit in visoko likviden svetovni kapitalski trg.
- Zaradi svoje naložbene politike priporočamo sklad kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade.
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
- Želite del svojega premoženja oplemenititi v delnicah največjih podjetij iz regije Severna Amerika.
- Vas zanima dolgoročno varčevanje, daljše od 5 let.
- Ste za večje donose pripravljeni prevzemati višja naložbena tveganja.
- Že imate izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih.
Naložbena politika sklada
Naložbe sklada usmerjamo primarno v delnice podjetij in investicijske sklade, ki kotirajo na razvitih kapitalskih trgih ZDA, Kanade in Bahamov. Glavni kriterij pri izbiri naložb je tako temeljna kot tehnična analiza posameznega vrednostnega papirja, panoge in trga.
Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne naložbene politike. Ta temelji na izboru podjetij iz regije Severna Amerika, in sicer gre za največja in zelo inovativna podjetja z jasno strategijo razvoja. Donose sklad ustvarja z investiranjem v delnice podjetij z največjim potencialom rasti v naslednjih šestih mesecih. Naložba v sklad Triglav Severna Amerika je zato primerna za izkušene vlagatelje in vlagatelje, katerih premoženjski položaj dopušča prevzemanje večjih naložbenih tveganj.
Tveganost naložb
Triglav Severna Amerika se uvršča v srednje visok razred tveganja. Dejavniki tveganja so povezani predvsem s splošnimi gospodarskimi in tržnimi razmerami regije Severna Amerika. Družba za upravljanje ocenjuje, da je negativni vpliv tveganj glede trajnostnosti na donosnost sklada manjši, v primerjavi s skladi, ki imajo podobne naložbene
politike, vendar ne spodbujajo okoljskih in družbenih vidikov, oziroma ne investirajo v družbe, ki spoštujejo prakse dobrega upravljanja.
| Datum ustanovitve | 18. 05. 2006 |
|---|---|
| Matična številka | 5853915002 |
| Davčna številka | SI76205371 |
| Vplačilo kuponov na transakcijski račun | SI56 0400 1004 6639 917 |
| Bloomberg oznaka | TRITOPS SV |
| IBAN | SI56 0400 1004 6639 917 |
| SWIFT | KBMASI2X |
| ISIN koda | SI0021400104 |
| Oznaka investicijskega kupona | TDUTT |
| Vrsta sklada | DELNIŠKI SKLAD |
| Naložbena politika | Aktivna |
| Geografska usmeritev | SEVERNA AMERIKA |
| Ocena tveganja | 5 / 7 |
| Vstopni stroški |
največ 3,00 %
Cenik vstopnih stroškov |
| Izstopni stroški | Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. |
| Upravljavska provizija | 2,50 % |
| Tekoči stroški poslovanja sklada | 2,69 % |
| Presečna ura | 01:00 |
Sestava naložb po vrstah finančnih instrumentov
Sestava naložb po državah
Sestava naložb po dejavnosti
Največjih deset naložb sklada
Mitja Baša